什么是股票技术分析(股票分为技术分析和什么分析)

选股就像玩抓娃娃机：不是每一次都能抓到娃娃，但每一次都会有抓到娃娃的机会。

当我们真的抓到了娃娃的时候，我们都会非常非常的开心。

金融投资专家一致认为，要找出能跑赢整体市场的股票是很困难的。

这就是投资者经常将资金投入指数基金的原因，这是一种建立多元化投资组合的简单方法，同时保证我们至少获得与市场匹配的回报。

然而，我们中的许多人在建立了多元化的投资组合后，仍然渴望投资那些我们认为会取得巨大成功的公司。

问题是如何在价值飙升之前发现这些股票，比如亚马逊在2005年的最后一天，也就是亚马逊 Prime 推出几个月后，该股票的交易价格约为 47 美元；现在它的交易价格超过 3,000 美元，涨幅超过 6,000%。

如果我们打算去寻找那些被严重低估的股票，估计我们是找不到的。

杜克大学经济学教授艾玛·拉西尔 (Emma Rasiel) 直截了当地给了我们答案：“有成千上万的专业股票分析师整天都在做这件事，”她说。

“每天才花几分钟看它的人不太可能会找到别人找不到的东西。”

这很残酷但很真实。

晨星的一项分析发现，在2020年间只有42%的主动管理的股票基金的表现优于被动管理的股票基金。

很多金融投资专家都表达了同样的观点：不要选股票。

既然知道了风险，我们现在来看看专业人士如何做股票分析。

选择你的分析工具

投资者一般采用基本面、技术面或混合方法来分析股票。

我们采用的方法取决于我们的目标。

基本面分析涉及自下而上地确定公司的内在价值，从检查历史财务报表到想象公司的未来。

然后，我们将我们的估计与市场上的当前价格进行比较，并决定它是否值得购买。

技术分析与基本面分析相反，技术分析采用更“冷静”的方法。

技术分析更多的是寻找投资者可利用的股票价格模式。

他们不太关心公司的内在价值，而更关心未来股价将如何变动。

一般来说，基本面分析师是寻找长期投资，而技术分析师是通过短期方式快速获利。可能混合分析师能给你一个股票的最全面的理解。

查看数字

无论我们采用哪种方法，在投资之前查看公司的财务状况都是必须的。

上市公司必须每季度公布其财务业绩，届时投资者将他们的预期与公司的实际业绩进行比较，并决定买入、持有或卖出。

这就是为什么我们经常会看到围绕收益报告的交易量更高。

我们可以通过网上途径了解公司的财务状况。

也可以去财经网站或垂直论坛上交流了解学习其他投资者的想法。

首先，通过查看公司的流动性和盈利率来把握公司的脉搏。

这些比率只有在与基准（公司的直接竞争对手或行业平均水平）进行比较时才有价值，这点需要注意。

速动比率：不包括存货的流动资产除以流动负债。它决定了一家公司是否有足够的资金和短期投资来支付即将到来的债务。通常，您希望速动比率高于 1。

净利润率：净收入除以收入。净利润率是成熟公司的一个重要指标，它显示了公司每销售一美元实际上赚了多少钱。您希望看到这个数字随着时间的推移而增长——或者至少不会下降。

资产回报率 (ROA)：净收入除以总资产。这是效率的标志以及公司相对于其资源的收入。与所有比率一样，行业和直接竞争对手将决定什么构成强大的 ROA。