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美股或在圣诞周加剧震动,债市为何发出混乱信号?

2021-12-21 09:36 作者:Wind资讯 围观:
美股或在圣诞周加剧震动,债市为何发出混乱信号?

香港万得通讯社报道,未来一周美股可能波动性较大,在圣诞假期前成交清淡夸大了双向走势。

过去一周,美国股市遭受重创,纳斯达克指数自上周一以来下跌约2.9%,按周计算落后于其他主要股指。科技股处于市场大幅波动的中心,投资者对扩散的新冠Omicron变异和美联储的鹰派转变做出了反应。

嘉信理财(Charles Schwab)首席全球投资策略师Jeff Kleintop表示:“随着我们进入今年最后两周,我们知道成交量清淡,波动性也可能上升。”“有可能出现圣诞反弹,但也有可能成交量不足导致股市大幅下跌。”

根据Stock Trader 's Almanac的数据,虽然12月对股市来说通常是利好消息,但传统意义上的“圣诞反弹”通常是在一年的最后五个交易日和1月头两个交易日出现的市场表现。

接近年底,市场交易量减少

道富环球投资管理公司首席投资策略师Michael Arone表示:“今年的圣诞反弹有点难以预测,因为到目前为止市场表现很好。在这种势头的基础上,是一种大胆的判断。交易量将会减少,这可能会导致年底前更大的波动。如果今年市场强劲收市,我不会感到意外,但随着Omicron变异和美联储收紧政策,焦虑情绪似乎正处于高位。”

策略师尚未放弃12月底至1月初反弹的想法。然而,在抛售压力下,年末季节性买家提振市场的难度可能会加大,市场的交易清淡也可能让人难以判断股市在1月份的表现。

Kleintop认为:“我认为很难从市场上得到真正的判断——成交量不大,经济或企业新闻相对较少。关键将是关于Omicron变异的情况。”他说,过去一年公司业绩是股市的催化剂,企业业绩好于预期,并上调了预期。如果股市继续走低,这可能会在1月中旬的下一个财报季扭转局面。

在未来一周,有几个经济数据值得关注。本周四,市场最关注的将是个人消费支出,因为所谓的个人消费支出平减指数(PCE deflator)是美联储最关注的通胀数据。11月美国消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨6.8%。

Arone表示,市场还将关注本周公布的消费者信心指数,以了解通胀预期。密歇根大学的消费者信心指数将于周四公布。本周五,美股市场因圣诞假期休市。

债券市场的混乱

随着股市波动,债券收益率在过去一周下跌,尤其是在美联储12月宣布将加快结束债券购买计划之后。美联储还提供了新的利率预测,显示委员们预计明年最多加息三次,而此前他们没有预测过一次。美联储还从声明中删除了通胀为“暂时”的描述。

债券收益率与价格走势相反,因此利率的走低令市场专业人士感到意外。预期中,受美联储政策影响最大的短期市场收益率大幅上升才是合乎逻辑的。但上周五收盘,2年期美国国债收益率为0.648%,低于美联储消息公布前的0.679%。

美股或在圣诞周加剧震动,债市为何发出混乱信号?

在美联储发表声明之前,基准的10年期美国国债收益率为1.463%。截至上周五收盘,该收益率已跌至1.409%。

在美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示美联储最早可能在3月份加息后,收益率周五午后小幅走高。高盛(Goldman Sachs)经济学家此前预计美联储将在3月加息,但大多数人预计美联储会等到5月或6月,因为美联储将在3月结束其债券购买计划。

“我确实认为Omicron恐慌让人们受到了惊吓。从长远来看,这是一种压力,”富国银行(Wells Fargo)的迈克尔•舒马赫(Michael Schumacher)表示。“前端利率走势不太合理。我们刚刚从美联储得到消息…前端利率应该听从鲍威尔的指令。”

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