创金合信研究精选股票A净值上涨1.63% 请保持关注

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金融界基金01月03日讯 创金合信研究精选股票型证券投资基金（简称：创金合信研究精选股票A，代码010001）公布最新净值，上涨1.63%。本基金单位净值为1.1432元，累计净值为1.1432元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.04亿元，上期规模为13.90亿元，减少99.68%。

创金合信研究精选股票型证券投资基金成立于2020-11-04，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益14.32%，今年以来收益2.63%，近一月收益-8.54%，近一年收益2.63%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（526/922），成立以来，本基金排名同类（827/1293）。

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基金经理为王妍，自2020年11月04日管理该基金，任职期内收益14.32%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为阳光电源（持仓比例10.69% ）、天齐锂业（持仓比例8.01% ）、正泰电器（持仓比例7.90% ）、昭衍新药（持仓比例6.98% ）、杉杉股份（持仓比例6.88% ）、容百科技（持仓比例5.53% ）、宁波银行（持仓比例4.99% ）、隆基股份（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例4.12% ）、兖州煤业（持仓比例3.00% ），合计占资金总资产的比例为62.93%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为兄弟科技（持仓比例10.71% ）、隆基股份（持仓比例6.05% ）、宁德时代（持仓比例4.84% ）、北方华创（持仓比例3.36% ）、赣锋锂业（持仓比例3.35% ）、酒鬼酒（持仓比例2.23% ）、比亚迪（持仓比例2.06% ）、招商银行（持仓比例1.95% ）、长城汽车（持仓比例1.94% ）、东山精密（持仓比例1.89% ），合计占资金总资产的比例为38.38%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

权益市场方面，三季度各大指数尽管看似平稳，实则暗流涌动。进入三季度，经济回落幅度明显超预期，生产、消费、投资、社融、就业等各项指标也全面走弱，出口成为唯一亮点。疫情恢复进入后半程，一方面，全球需求和贸易恢复带动主要制造业国家的出口；另一方面，由于各国防控节奏和力度不一致，导致经济活动尤其是生产环节的供需错配异常严重，原材料价格不断上涨，制造端的成本压力激增。叠加碳中和背景下能耗双控和拉闸限电，加剧全球能源短缺，导致短期宏观经济的不可预测，引发流动性预期混乱。受教育、互联网、医疗、房地产等行业政策及利空事件影响，行业分化加大，市场主线混乱，行业轮动快，投资行为短期化，加剧市场波动。因此，报告期内，本基金鉴于短期波动不可控，坚持基于中长期角度，以行业和基本面为出发点，积极配置趋势确定且持续的行业和业绩确实性高优质个股。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信研究精选股票A基金份额净值为1.1352元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.00%，同期业绩比较基准收益率为-6.14%；截至本报告期末创金合信研究精选股票C基金份额净值为1.1292元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.16%，同期业绩比较基准收益率为-6.14%。

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