易方达信息行业精选股票净值上涨1.73% 请保持关注

2021-12-31 12:01 作者：金融界围观：次

404 Not Found

nginx/1.6.1

金融界基金12月31日讯易方达信息行业精选股票型证券投资基金（简称：易方达信息行业精选股票，代码010013）公布最新净值，上涨1.73%。本基金单位净值为1.1432元，累计净值为1.1432元。

最新定期报告显示，本基金规模为39.34亿元，上期规模为13.90亿元，增长 183.04%。

易方达信息行业精选股票型证券投资基金成立于2020-08-24，业绩比较基准为“--*65.00% + 中证港股通综合指数(人民币)*20.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益14.32%，今年以来收益8.74%，近一月收益-3.66%，近一年收益10.22%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（405/920），成立以来，本基金排名同类（822/1258）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.59%。（点此查看定投排行）

基金经理为郑希，自2020年08月24日管理该基金，任职期内收益14.32%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为金蝶国际（持仓比例8.94% ）、北方华创（持仓比例5.93% ）、东方财富（持仓比例5.17% ）、长川科技（持仓比例4.87% ）、香港交易所（持仓比例3.99% ）、歌尔股份（持仓比例3.67% ）、宝信软件（持仓比例2.95% ）、道通科技（持仓比例2.62% ）、北京君正（持仓比例2.60% ）、芯源微（持仓比例2.12% ），合计占资金总资产的比例为42.86%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为金蝶国际（持仓比例8.01% ）、卓胜微（持仓比例5.75% ）、腾讯控股（持仓比例4.29% ）、美团-W（持仓比例4.25% ）、北方华创（持仓比例4.23% ）、长川科技（持仓比例3.93% ）、东方财富（持仓比例3.40% ）、香港交易所（持仓比例3.26% ）、歌尔股份（持仓比例3.02% ）、宁德时代（持仓比例3.00% ），合计占资金总资产的比例为43.14%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度A股市场呈现震荡特征，其中周期类资产涨幅较大，而以TMT科技为代表的成长类资产回调相对较大，其中恒生科技指数由于互联网行业监管政策变化回调明显，下跌25.18%。同期，中证TMT指数下跌8.65%，沪深300指数下跌6.85%，上证指数下跌0.64%，深证指数下跌5.62%，中小盘指数上涨2.63%，创业板指数下跌6.69%，创业板综指下跌2.95%。

2021年随着新冠疫苗的全球使用，经济活动逐步恢复，货币政策进一步宽松的空间不大。由于全球大宗商品价格整体处于高位，通胀预期均有所提升，资本市场风险偏好有所下降，科技类资产承受较大压力。

具体分析：

（1）A股市场：宏观经济基本平稳，利率水平相对稳定，成本推动的通胀预期提升，整体资本市场风险偏好略有下移，新能源、科技、医药板块有较大压力；

（2）港股市场：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响，港股流动性波动较大，同时考虑到互联网反垄断政策的逐步落地，港股中权重互联网龙头标的股价均有较大波动；

（3）全球市场：通胀压力逐步显现，全球长期利率有上行压力，主要资本市场均出现较大波动；

（4）TMT产业：2021年以来，科技产业内部基本面分化明显。

A、以汽车电子、工业节能、物联网、军工作为终端的产业链需求不断上行，相关产业链景气度不断提升，汽车半导体、功率半导体、电源管理等行业成长速度以及韧性均表现出明显优势；

B、以智能终端、PC、通信设备等为消费终端的行业由于全球终端需求放缓，产业链景气度不高，成长性较弱；

C、半导体设备材料、工业软件方面，由于国内企业产品力提升，新产品经历研发与认证阶段，逐步在下游客户中进入放量阶段，产业表现出独立于全球经济周期以及全球科技行业周期的成长性；

D、互联网行业方面，对互联网平台企业跨领域业务扩张政策监管趋严，同时对互联网金融业务发展限制加强，互联网公司业务中期增长空间受到一定程度影响，整体估值水平有所下移。

本基金在三季度保持较高仓位,以信息产业的成长性投资品种为核心仓位，提升了景气程度高的汽车电子、半导体设备等行业配置比例，降低了软件、互联网等的配置比例。

报告期内基金的业绩表现