炒股理念分析(炒股需要一个正确理念)

（本文由公众号越声投顾（yslcw927））整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

一犹太交易员留下的旷世理念：造成亏损的不是行情，是节奏

事实是，往往很多交易者因为想做多，而去找各种上涨的理由，而不是因为看到了上涨的信号而去做多。

赚钱是因为交易者跟对了市场波动的节奏，同样的亏钱也是因为交易者没有跟对市场波动的节奏，方向可能只能上或者下两个，但是节奏却有千差万变，节奏不对，即使方向对了也很难赚钱，而对交易者来说，需要处理的是你不仅要找方向，还是在正确的节奏点上开仓，必须同时满足这两个条件，这才是最难得，这也是为什么一个好的分析师不见得是一个好的交易员的原因，分析师只需要去找方向，不需要在乎节奏因为他们不进场交易，但是交易员不行，亏损的都是真金白银。

有所为，有所不为，交易不是要求时时刻刻都要进场交易，一是看投机市场的整体走势，二是看交易者自己的状态，当行情节奏错乱不堪，或者自己状态不好的时候，什么都不做，就是最好的操作，很多交易者亏钱，不是严格止损有问题，而是有些交易根本就不应该进场发生。

与盈利的单子平仓太早相比，还有另外一个极端就是，跑的太慢，没有只涨不跌的缘分，很多交易者往往把交易的焦点放在怎么样提高入场点的准确率上，其实，与进场相比，出场更重要。

技术本身并没有好坏优劣之分，有的交易者用他赚钱了，有的交易者用它却亏钱了，所谓盈亏同源，盈利来自亏损，亏损也来自盈利，至于最后得到的是盈利还是亏损，要放在更多的交易结果中来看。

交易就像是做贼，想吃肉，就要学会承受挨打，交易中每个人都会犯错，都会亏损，重要的不是给自己什么借口，而是应该怎样改变，交易是一项抽丝剥茧，去伪存真的过程，是好的过程决定好的结果，只有学会盈利性的思考才是最终的目的，尤其是批判性的思考，在股票投机市场，人云亦云基本上爆仓的结局，当然，就更不能指望可以跟风赚简单的快钱。

一、何为金字塔买入法?

金字塔买入法是全世界较为风行的建仓操作法之一，这是一个长期投资的理念，其特点就是将买入的投资品种的平均价格，保持在次低价格。

如果某只股票长期趋势向好，当股价下跌时，以金字塔的方式建仓，即价位越低，建仓数量越大。当股价回到正常轨道后，自然就会盈利。如下图：

二、适合金字塔建仓的股票条件

1、必须跌至前期底部才能建仓

因为前期底部往往有支持作用，很多股票在前期底部都可以迅速反弹，第二天或者第三天就能够获利。

2、利用CCI超跌选股

满足以下四个技术指标：

① CCI跌至-200以下;

② KDJ的J值为负;

③ 股票收盘价在BOLL下轨或者已经突破下轨;

④ 收盘价与5日均线有10%以上的差价(或者接近10%)。

3、选择沪深A股市场中价格最低的股票

花些时间耐心等待，有2%的利润(扣除手续费)就抛出。

三、如何用金字塔建仓法分批买入?

1、正金字塔买入

正金字塔型的下方较宽阔且愈往上愈窄。在指数或股价在上升途中，先期买进的资金较大，后期买进的资金逐渐减少，从而降低投资风险。如下图：

采用这种愈买愈少的正金字塔买入的优点在于：

低价时买的多，高价时买的少。虽然不如一次性全仓获利得多，但能减少因股价下跌带来的风险。

例如：某只股票价格在10元时，第一次用50%的资金买入。当价格上涨10%时再用30%的资金买进，以此类推在上涨中不断追加买入，直到某一价位完成建仓。正金字塔建仓法适合牛市或处于上升通道的股票，但不适合牛市末期。

2、倒金字塔买入

与正金字塔买入法恰好相反，实战中就是先期买进的资金较小，后期买进的资金逐渐增加，从而降低投资风险。如下图：

采用这种愈买愈多的倒金字塔型买入的优点在于：高价时买的少，低价时买的多，分批建仓降低成本，不会因为股票出现买点而为没有资金烦恼。

指数或股票下跌过程中，不断用更大比例的资金追加买入，直至在低点建仓完毕。这样可以不断降低成本，市场一旦走好便有获利空间。

四、金字塔建仓法的核心是什么?

无论是正金字塔型买入还是倒金字塔型买入，设定好初始资金划分为多少等份，如何分批建仓才是至关重要的一步。

一般行情下，把资金分成1/16最为稳妥，第一次建仓买入1份资金，买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。

只要在你买入股票持仓成本基础上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出，也可以把资金分成1/8，这样最多补2次仓，收益也多1倍。

如果遇到大盘暴跌，可以把资金分成1/32，这样可以补4次仓，最多忍受40%的跌幅，就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。

“仓位决定生死”，一个好的仓位控制，可以一定程度弥补在选股、买卖等方面的失误。

高效实用解套法——资金复位解套法

资金复位解套法就是利用均线，量价和大周期小周期传导指标，在基本面选股前提下实现波段高点离场，波段低点再进场，通过“低位赚股票高位赚股价”不断滚动操作，实现资金的回位，将资金由被动等待转为主动出击。

适用范围：

或许你总体没亏，但是近期账户有亏损，这是属于个股被套;或许你账户一直在亏，但是近期账户浮盈，这还是被套。资金复位解套法都适合。

灵活运用

1.上涨行情

如果个股被套，目前又是上涨行情，那么最好的策略，就是持股不动，等待解套。当然，行情都是走出来的，在走出来之前，你是无法得知后面是涨还是跌，所以像满仓持有，大半都是看图说话，没有太大的实战意义。最好的策略，还是采用资金复位解套法，被套的部分持有，活动资金最好是做T。

举例：初始操作，10元买入5000股，5万元，半仓。随后股价跌到9元，账户市值：5万+4.5万=9.5万。

资金复位策略：持有的不动。半仓可以加仓滚动。如果你现在加仓买入，股价还是9元，你可以买5500股，那么你最终成本是：(10*5000+9*5500)/10500=9.47元。加仓后降低了0.53的成本，比被动等待好的多。如果冲高再走，跌再低吸，那么解套更快!

2.震荡行情

震荡行情可以说是滚动最好操作的行情，因为后面的走势比较确定，这个时候，最好的指标就是布林线(通过计算股价的“标准差”，在图形上画出三条线，其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线，而在两条线之间还有一条股价平均线，布林线指标的参数最好设为20。一般来说，股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中)。

举例：初始操作，10元买入5000股，5万元，半仓。随后股价跌到8元，账户市值：5万+4万=9万。

资金复位策略：持有的不动。半仓可以加仓滚动。如果你现在加仓买入，股价还是8元，你可以买6200股，那么你最终成本是：(10*5000+8*6200)/11200=8.89元。随后股价涨到9.5元，你再卖出8元加仓的6200股。再等待，股价跌至8附近再买入，循环往复，股价没涨，但是你的账户解套。

3.下跌行情

下跌行情是比较难做的，因为趋势是下跌，你每一次做基本上都是错，那么这个时候，更重要是控制仓位，不能随便重仓。

举例：初始操作，10元买入5000股，5万元，半仓。随后股价跌到8元，账户市值：5万+4万=9元。

资金复位策略：持有的不动。半仓可以加仓滚动。如果你现在加仓买入，股价还是8元，你可以买6200股，那么你最终成本是：(10*5000+8*6200)/11200=8.89元。如果你等股价跌到6元再满仓，那么你的最终成本是：(10*5000+6*8333)/13333=7.5元。数量明显变多，再多次滚动，解套在即。因为是下跌趋势，所以比较慢。

具体操作步骤：

1.浅套还是深套

套分为浅套和深套，10%以内的套都是正常的，因为没有人可以买进就涨，卖完就跌，否则你就是神了，越是短期的事情越难掌控，所以浅套的基本都是正常的，大资金往往有个主动买套的过程。只要你选的不是垃圾，且指数不在高位，问题就不大。那么超过10%以上的深套怎么办?

深套要么是市场走势较弱;要么是追高;要么是遭遇黑天鹅。

2.必须整合手中的个股

如果大家股票数量超过3只，那么基本上很难赚钱。首先是大家没有时间去盯着，无法及时了解基本面技术面的变化;其次是当系统性风险来临时，起不到分散风险的作用，往往是和指数走势类似;再有，对于散户，买3个股会让你的仓位变重，影响心态;而买3个股轻仓的话，你也赚不到钱。所以，必须整合手中的个股，越少越少。

3.具体措施

通过不断滚动操作，让资金账户解套，并不是让被套的个股回到原来的股价。可能股价并未到，但是账户已经先解套。

资金复位解套的核心就是：一部分持股，一部分做高抛低吸滚动操作。

在A股市场，被套太正常，每一个股民都有被套的时候，但是被套了就止损割肉并不是一个好的策略，因为你割肉了不代表你下次选的股就比你这个好，而当你割肉的时候，你的本金在实打实的变少。炒股，指数有些时候把钱换成了股票，而有些时候把股票换成了钱，仅此而已。

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