股票分析从哪些层面或者角度进行分析？

市场的关于的股票的分析方法众多，比如技术分析，基本面分析，政策面等多个层面，再次还可以通过市场上各板块的直接联系，股票波动原因，题材的挖掘等短线和中长线多个角度来分析个股，但是我们发现这些方法多而复杂，投资者好像大海捞针根本不知道从哪下手来分析股票，下面我们根据的投资者的策略来进行分类讲解从哪些层面和角度来分析。

短线策略

短线的投资者的投资策略就是博取个股短期波动的价差，一般持股时间较短，持股时间不会超过两周，所以短期波动对短线的构成较大影响，而且波动率不能太低，不然我们无法通过短期的波动来博取价差，所以短线对个股选择的要求极高，而且对市场板块的逻辑和题材有着很高的分析要求，所以我建议大家从几个方面来进行分析：

第一，技术分析方法的使用，由于技术分析方法的复杂多样，每个人都有每个人的分析方法，所以我建议大家在学习技术分析方法的时间，去寻找一条K线形态分析原理的方法，K线虽然是个股波动情况的反应，但是能够通过K线形态能够窥探出股价波动的核心在哪，建议大家一定要学习K线的核心原理，比如一个涨停板的拉升后，短期的支撑代表主力成本价位等情况，短期接下来的大概率的波动情况，如果不懂K线核心原理很难去把握短线波波动的方向。

第二，题材股上涨逻辑的分析，大部分题材都是受到某种消息面刺激导致，我们要去寻找消息的本质情况，不要仅仅认为个股的上涨就是收到消息后刺激上涨的，根本不去分析个股的刺激消息的具体，短期可能无法正确把握到市场资金会去挖掘哪些消息进行炒作，但是长期观察和分析后，后期自然能够过滤掉没有的市场消息，把握的有用的消息，练习的方法可以每天分析市场涨停板的个股，分析涨停的原因，或者提前挖掘市场消息预测接下来市场对于该消息的反应，长期挖掘和分析你肯定对于题材的上涨原理和逻辑原理。

第三，板块之间的联系和逻辑关系，对于这类分析学习也是短期至关重要的，首先要了解到大盘股小盘股的逻辑关系，再次大盘股直接的联系关系，比如最近市场的白酒行情较好，而白酒属于典型的白马个股，这时候可以按照白马的逻辑去分析，比如今天上涨较好的就是水泥建材，上涨较好的都是业绩的白马类水泥个股等。

比如中小盘中科技类板块中，5G，芯片，软件的这三大板块的直接的逻辑关系，新能源车中的锂电池和燃料电池直接的逻辑关系，因为很多板块的异动后，我们根本我无法快速买入，很容易出现追高的情况，但存在板块逻辑联系的个股会慢于先启动的板块个股，所有短线投资者一定要认真分析每个板块的特点和板块之间存在联系，去熟悉每一个板块，当市场出现的异动的情况，能够快速反映出相关个股机会。

第四，做超短线投资者，特别是喜欢市场强势上涨个股和出现连续涨停板的个股的时候，首先这些个股肯定已经启动，很多时候我们无法运用板块之间的关系和技术分析方法去解决，我们肯定要用特别的分析方法，比如分析该类个股的分时图的变化，是否存在大资金接力的情况，后期是否的继续大涨的消息逻辑支撑，也可以通过最近一段时间，虽然在板块上和题材上不存在联系，但是连续涨停板的情况代表是市场情绪，其联动性较强，所以多个强势股的联合起来去分析，再次我们也可以通过分析分析龙虎榜数据，在分析龙虎榜的时候我们一定了解哪些是顶级游资和大游资的席位，其炒作风格的特点是什么，做超短线的投资者一定要熟悉这些东西，题材刺激的力度和逻辑，游资炒作原因，游资特别顶级游资的操作风范。

小结：以上通过多个方面来解读短线策略的投资者应该运用哪些分析方法，首先要有着过硬的K线的原理的理解，不懂K线很难做好短线，再次题材个股消息的分析，这直接影响着个股短期波动幅度，再次就是各大板块之间的联系和逻辑关系，超短线的投资者一定要认认真真分析游资的行为和特点。

中长线的策略的投资

中长线的投资者不在乎的短线的各个股的波动方向和波动原理，只需要懂得一定的K线的通识就行，比如K线的趋势和方向，并不需要了解短期K线的波动之间相互的影响，但中长线投资者一定要懂得分析方法：

第一，公司的基本面，公司的基本一般包括该股的财务数据，个股的主营业务方向，所以的要从多个维度去了解这家公司的情况，特别是很多投资者反应看不懂公司的财务数据，建议大家去学习一些财务数据的专有名词或者去寻找一些券商研报去研读下，特别是业绩较差的个股不适合中长线的投资，但对于公司的全面了解这也中长线分析的第一步。

第二，在了解到公司的全面信息之后，是不是代表公司的业绩较好的就可以考虑买入呢，很多投资者按照公司的财务数据分析后，认为公司的业绩较好后买入，发现很多个股也并不上涨相反会出现下跌，这时候我们要了解中长线上涨的最主要的驱动原理，政策的分析，这里说到的政策分析不是政策题材分析，而是国家引导经济发展的政策，特别行业的扶持等，而且相关政策不是一次性公布或者公布后就没下文了，而是相关配套政策会出台，比如这几年的，“一带一路”倡议，“供给侧改革”，“引导价值投资”，“集成电路行业扶持”“5G行业的领跑”，再次还有最近的“新基建”等，我们一定要懂得挖掘这些大政策的机会，在大政策配合下，基本面没有问题的个股会出现长期上涨的情况。

第三，懂得趋势分析原理，我们虽然中长期持有个股，但上涨后的股票总有一天会出现下跌的情况，这个时候我们需要要懂得个股趋势转变方法，一般可以结合个股的趋势线分析，所以建议大家去学习一些趋势分析方法和趋势均线的使用方法。

小结：中长线的投资者可以按照以上三个方面去学习分析，对于技术分析要求不高，更多的是大政策的挖掘能力和分析，再次就是趋势的分析方法。

总结：上面我们重点讲解的了短线策略和中长线策略的分析层次和角度，讲解的都是重要的因素和重要分析方法，其他的可能没有那么重要，大家轻重对待，再次的不管是短线还是中长线都需要有分析大盘的波动情况，特别是大盘的结构和方向，一定重点分析，这直接影响着我们的盈亏情况。

感觉写的好的点个赞呀，欢迎大家关注点评。

其他网友观点

在实战中以巴菲特为首的价值投资者，通常只看基本面来分析股票。另外多数人则重点以技术面来分析股票。

在这里鄙人想聊一下，从技术面来分析股票，到底应该怎样下手，从那些层面或者角度进行分析。

毫无疑问股票的涨跌都是资金所推动的，那么在技术分析中，就不得不分析成交量的变化规律。

当然并不是简单的分析成交量的增减，还需要分析主力的操盘意图，这是你操作股票成败的关键。

要搞清楚主力的操盘意图，就需要分析股票处于什么样的阶段，比如股票处于主力吸筹阶段，还是主升浪阶段等等。

而分析股票所处的阶段，目前股市中存在很多技术，但是良莠不齐。有些技术往往投资者很难分析准确股票所处的阶段，比如波浪理论，不同的人分析同一只股票往往得到的答案都相差甚远，所以这样是很难在实战中使用的。

鄙人建议新手从研究实战案例入手，来分析股票所处的阶段比较有帮助。当你分析的股票数量多了，你自然就会有感觉。

当你能够判断出股票所处的阶段之后，那么你操作股票的成功率将会大大提升。

其他网友观点

股票操作中，买与卖的操作其实简单来看，就一买一卖的的事，在你心里知道、清楚并且明确要买什么股票情况下，确实，股票操作是件非常简单的事。但是，经历过多次的买卖交易操作后，你会越发觉得股票操作实在不是件简易的事情，并非如所想的买与卖的操作那么简单。因为本身投资者参与股票操作的目的都是为了增值或者交易达到盈利的目的，所以此时就需要投资者审视自己的交易与操作，从选择参与的操作标的和交易操作的时机入手，即从操作的股票标的入手选择适合的标的参与操作。而这个选股操作的过程实则就是属于股票分析的操作。股票分析意指从个股标的本身出发通过分析个股的操作机会与风险，然后在操作时机符合的一刻选择执行买卖操作。所以，正确的股票分的方法析是我们执行操作第一操作要领，是我们航帆股海的灯塔。那么，接下来我们就具体从股票分析操作中投资者需要从哪些层面或者角度进行分析的问题做一个详细的讲解。

基本分析的层面

基本分析方法主要是通过对决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业结构分析、公司情况等方面进行详尽分析。其分析操作的次序是由大到小的分析范围。在基本分析中主要侧重于研究股票的长期投资价值。

（1）宏观经济形势，股市有句股语是这么说的“股市是经济的晴雨表”，即也从侧面阐述了股市上涨的的本质是国民经济的向好。因为只有经济发展状况较好，人民财富增长，才能激发更多的增量资金参与入市投资，自然也会推升股市结构的大幅上涨。且证券投资市场本身成立的初衷本身就是为了服务实体经济而存在的，因此，也只有在宏观经济向好的情况下，企业发展状况良好的情况下，也才有更多的资金参与投资的欲望。所以，宏观经济形势向好或者宏观经济经济形式由衰退转为盛世之际也会带动股市的转折向上。

（2）行业结构，行业结构分析我们重点需要考虑的就是行业的发展前景和行业的运行周期。行业的发展前景和行业的运行周期都是我们基本分析法中所需要具体参考的重要分析因素，在股票投资中，我们都知道股票投资投资者本身参与投资操作，其投资的本质其实就是投资公司未来的发展，即该公司所涉及的该行业是否具有成长性，该行业或者该公司的发展前景是否符合未来十年甚至几十年的发展趋势，是否这个才是真正的投资价值所在。行业的运行周期分为四个阶段：形成期、成长期、成熟期、衰退期。形成期阶段属于该行业刚开始形成、出现；成长期已经形成了一定的规模，发展相对成熟、完善；成熟期也是整个行业的巅峰事情，行业竞争激烈，市场相对饱和；衰退期行业规模开始骤缩，市场萎靡，也就成为了我们所说的“夕阳产业”。所以，投资者在参与投资操作之前一定悉知各个行业的结构及发展情况，在考虑新投资时，切记不能投资到那些快要没落和淘汰的"夕阳"行业。

（3）公司情况分析，具体从公司的基本情况出发，如：资本结构分析，盈利能力分析，偿债能力分析，运营能力分析，投资收益分析和经营管理能力分析。以及从公司的经营模式、产品的生产规模、产品的销售模式、新产品的研发项目等等去综合考虑，寻找更有价值的投资机会。

技术分析的层面

（1）技术分析是指以市场行为本身为主要研究对象，以市场趋势运行的结构为主体，以此寻找市场运行变化的规律借此分析市场运行的趋势。技术分析的三大假设认为：市场行为包含消化一切信息；价格以趋势运行的方式波动；历史会重演。所以技术分析是着重于分析股票价格的波动规律。

（2）技术分析操作中，主要从短期价格与供需关系的角度上去重点分析操作，本身在技术分析的操作中一般不会过多的参与考虑基本分析法中所涉及到的关于公司本身的基本情况的讨论，而是直接从市场的价格的本质出发，因为，供需关系的平衡是直接影响股价运行主要变量因素，供大于求，供需关系失衡，市场自身调节的情况下必然会出现股价下跌回落；而供不应求，供需关系也同样处于失衡状态，市场自身调节的情况下必然会出现股价再次出现上涨，直至供需与价格关系再次出现平衡。

（3）另外，除了供需关系与价格的分析外，在技术分析中通常也是建立在K线图表以及各类技术指标的运用分析。K线图表用于记录股价历史走势以及未来价格走势的变化，便于投资者在技术分析中更好的寻找价格与趋势变化的运行规律。而技术指标则是结合各类技术理论将技术分析的理论可视化、模型化以便投资者更为直观且便捷的运用技术分析操作。

机会与风险的角度

在股票交易操作中，想着以股票上涨获利是我们投资者的根本目的，而在投资者交易操作的过程中很多投资者在分析股票操作时多数时候看到的是未来股价上涨的机会，认为通过资金的股票分析操作得出结论，该股未来的表现情况一定是比较不错的。因此，在自己坚定的操作信念之下投资者选择迫不及待的重仓买入的操作，此时的投资者完全就是沉浸在股票投资分析成功的喜悦中，操作中已经完全把交易的风险抛之脑后了。此时的投资者所运用的股票分析操作就是太过于受到自己主观思维的影响而缺乏了客观的判断，这种操作方式会给投资者后期的投资交易中酿成较大的风险。所以在平时的股票分析操作中投资者一定要遵循机会与风险并存的理念，客观的参与股票投资分析的操作。

总结：综上所述，对于股票分析的操作而言，好的股票分析操作是我们在投资者长期稳定盈利的重要基石。股票分析操作中通常我们常用的就是一个是从基本分析的层面涉及到宏观经济形势、行业结构、公司情况等出发分析。另一个就是从技术分析的层面开始以市场行为本身为主要研究对象，从价格与供需关系再结合K线图表与技术指标的运用出发分析。最后还需要重点考虑的就是客观性的分析考虑投资的机会与风险，切勿过多掺杂主观情绪以及情感。

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